Quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực là gì?
Quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực là một loại quỹ đầu tư theo dõi giá trị của Bitcoin và mua Bitcoin thật sự để lưu trữ trong kho. Quỹ này cho phép nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của quỹ trên các sàn chứng khoán truyền thống, mà không cần phải mua và lưu trữ Bitcoin trực tiếp. Quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực khác với quỹ ETF Bitcoin giao dịch tương lai, là một loại quỹ đầu tư theo dõi giá trị của các hợp đồng tương lai Bitcoin, mà không cần phải mua Bitcoin thật sự1.
Chín quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực đã mua hơn 100 nghìn BTC
Theo dữ liệu được Cointelegraph theo dõi, chín quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực, bao gồm quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock (IBIT) và quỹ Wise Origin Bitcoin Fund của Fidelity (FBTC), đã mua 102.613 BTC trong bảy ngày đầu tiên sau khi ra mắt vào ngày 11 tháng 1. Số lượng Bitcoin này có giá trị khoảng 4,1 tỷ đô la vào thời điểm viết bài2. Số lượng Bitcoin được mua bởi các quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực trong chỉ bảy ngày giao dịch chiếm 53% số lượng Bitcoin được tích lũy bởi công ty đầu tư Bitcoin khổng lồ MicroStrategy trong ba năm qua. Theo báo cáo mua Bitcoin mới nhất của MicroStrategy, công ty này nắm giữ tổng cộng 189.150 BTC tính đến ngày 26 tháng 12 năm 2023. Sau khi bắt đầu mua Bitcoin vào tháng 8 năm 2020, MicroStrategy đã vượt qua mốc 100.000 BTC trong khoảng 300 ngày, khi công bố rằng nó nắm giữ 105.085 BTC vào tháng 6 năm 20213.
Theo thứ tự từ cao đến thấp, quỹ IBIT của BlackRock và quỹ FBTC của Fidelity là những người mua Bitcoin nhiều nhất trong số các quỹ ETF Bitcoin giao dịch thực kể từ khi ra mắt, với lượng Bitcoin lần lượt là 37.304 BTC và 29.232 BTC. Tiếp theo là quỹ Bitwise Bitcoin ETF (BITB) và quỹ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), với lượng Bitcoin lần lượt là 16.451 BTC và 10.630 BTC4. Không giống như các quỹ ETF Bitcoin khác, quỹ Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) – quỹ ETF Bitcoin có lượng BTC nắm giữ lớn nhất – đã bán ra Bitcoin mạnh mẽ kể từ khi ra mắt, với lượng Bitcoin bị bán là 82.526 BTC. Số lượng này có giá trị khoảng 3 tỷ đô la vào thời điểm viết bài5.
Việc bán Bitcoin của GBTC đã gây ra sự giảm giá đáng kể của Bitcoin, khi đồng tiền này giảm gần 20% từ mức trên 48.000 đô la vào ngày 11 tháng 1 xuống mức thấp nhất là 38.700 đô la vào ngày 23 tháng 1, theo dữ liệu từ CoinGecko6. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 39.926 đô la, tăng 1,8% trong 24 giờ qua. Một số nhà quan sát ngành công nghiệp đã liên kết việc bán Bitcoin của GBTC với việc di sản của sàn giao dịch tiền ảo FTX đã sụp đổ bán ra 902 triệu đô la cổ phiếu GBTC7. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng phí giao dịch cao của GBTC đã gây ra sự chảy máu. Như đã đưa tin trước đó, GBTC tính phí giao dịch lên đến 1,5% mà không có miễn phí, trong khi các nhà cung cấp quỹ ETF khác đặt phí từ 0,2% đến 0,4%, cũng có đưa ra các miễn phí tạm thời8.
Sự mong đợi ETF kết thúc trong sự sụt giảm bán tin tức cho BTC, ETH nhận được sự tăng trưởng đáng chú ý từ Glassnode
Thị trường tiền điện tử đã trải qua một tuần đầy biến động, với nhiều tin tức quan trọng ảnh hưởng đến giá của các đồng tiền điện tử hàng đầu. Một trong những tin tức đó là việc Cục Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã chấp thuận cho ProShares Bitcoin Strategy ETF, một quỹ giao dịch trên sàn theo dõi giá của các hợp đồng tương lai Bitcoin, được niêm yết trên sàn New York Stock Exchange (NYSE) vào ngày 19 tháng 10.
Đây là một sự kiện lịch sử cho ngành công nghiệp tiền điện tử, bởi vì đây là ETF Bitcoin đầu tiên được phê duyệt tại Mỹ, một thị trường quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến giá của Bitcoin. Nhiều nhà đầu tư hy vọng rằng ETF Bitcoin sẽ thu hút được sự quan tâm và đầu tư của các nhà đầu tư cơ sở và tổ chức, tăng cường tính hợp pháp và minh bạch của Bitcoin, và đẩy giá của Bitcoin lên mức cao mới.
Tuy nhiên, sự mong đợi này đã không được thỏa mãn, khi giá của Bitcoin đã giảm mạnh sau khi ETF Bitcoin ra mắt. Bitcoin đã chạm mức cao kỷ lục 67.000 đô la vào ngày 20 tháng 10, nhưng sau đó đã giảm xuống dưới 60.000 đô la vào ngày 22 tháng 10, giảm hơn 10%. Một số nhà phân tích cho rằng đây là một trường hợp kinh điển của \”mua tin đồn, bán tin tức\”, khi nhà đầu tư đã mua Bitcoin trước khi ETF Bitcoin được phê duyệt, và bán Bitcoin sau khi ETF Bitcoin được niêm yết, thu lợi nhuận và gây áp lực bán tháo.
Trong khi đó, Ethereum, đồng tiền điện tử thứ hai về vốn hóa thị trường, đã có một tuần tốt hơn so với Bitcoin. Ethereum đã tăng từ mức 3.800 đô la lên đến mức 4.200 đô la, tăng hơn 10%. Một trong những yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng của Ethereum là báo cáo của Glassnode, một công ty phân tích dữ liệu blockchain, cho biết rằng lượng Ethereum bị khóa trong các dự án tiền điện tử phi tập trung (DeFi) đã đạt mức cao mới, vượt qua 9 triệu ETH, tương đương hơn 37 tỷ đô la. Điều này cho thấy sự phát triển và hấp dẫn của DeFi, một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, và Ethereum là nền tảng chủ đạo cho DeFi.
Ngoài ra, Ethereum cũng được hưởng lợi từ việc chuyển đổi từ giao thức Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS), một quá trình được gọi là Ethereum 2.0, nhằm cải thiện hiệu suất, bảo mật và tính bền vững của mạng Ethereum. Theo Glassnode, lượng Ethereum bị khóa trong hợp đồng thông minh của Ethereum 2.0 đã đạt mức cao mới, vượt qua 8 triệu ETH, tương đương hơn 33 tỷ đô la. Điều này cho thấy sự tin tưởng và cam kết của cộng đồng Ethereum đối với quá trình nâng cấp này.
Tóm lại, tuần qua đã chứng kiến những biến động lớn của thị trường tiền điện tử, với những tin tức quan trọng ảnh hưởng đến giá của Bitcoin và Ethereum. Trong khi Bitcoin đã bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng của ETF Bitcoin, Ethereum đã được hỗ trợ bởi sự phát triển của DeFi và Ethereum 2.0. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo của thị trường, và có chiến lược phù hợp. Bạn nghĩ sao về Bitcoin và Ethereum?